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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 980.00 | | 436 980.00 | 436 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 980.00 | | 436 980.00 | 436 980.00 |
BZ Autres créances | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CF Disponibilités | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 039.00 | | 538 039.00 | 538 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | 430 500.00 | | 430 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 021.00 | -9 797.00 | | -5 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 405.00 | 59 776.00 | | 45 405.00 |
DL TOTAL (I) | 470 884.00 | 480 478.00 | | 470 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | 2 257.00 | | 18 390.00 |
EA Autres dettes | 12 990.00 | 2 990.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 155.00 | 5 883.00 | | 67 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 039.00 | 486 361.00 | | 538 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 2 257.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 219.00 | 65 179.00 | | 50 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814.00 | 5 403.00 | | 4 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 405.00 | 59 776.00 | | 45 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VC Groupe et associés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VI Groupe et associés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |