| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 751.00 | 9 225.00 | 11 525.00 | 20 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 816.00 | 28 555.00 | 55 261.00 | 83 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 266.00 | 37 780.00 | 70 486.00 | 108 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 487.00 | | 217 487.00 | 217 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 753.00 | 37 780.00 | 287 973.00 | 325 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 350.00 | | | 407 350.00 |
DH Report à nouveau | -225 174.00 | | | -225 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 322.00 | | | -162 322.00 |
DL TOTAL (I) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 973.00 | | | 287 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 860.00 | | 290 860.00 | 290 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 860.00 | | 290 860.00 | 290 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 877.00 | | | 315 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 199.00 | | | 478 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 322.00 | | | -162 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 785.00 | 20 995.00 | | 16 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 4 150.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 16 845.00 | | 11 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 595.00 | 19 814.00 | 57 781.00 | 77 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 053.00 | 45 353.00 | 3 700.00 | 49 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 119.00 | 210 339.00 | 57 781.00 | 268 119.00 |