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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 761.00 | 123.00 | 11 638.00 | 11 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 1 052.00 | 12 583.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 397.00 | 1 175.00 | 30 222.00 | 31 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 528.00 | | -4 528.00 | -4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 862.00 | 26 350.00 | 46 511.00 | 72 862.00 |
BZ Autres créances | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 843.00 | 26 350.00 | 100 493.00 | 126 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 240.00 | 27 525.00 | 130 715.00 | 158 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 306.00 | | 361 306.00 | 361 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 306.00 | | 361 306.00 | 361 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 387.00 | | | 362 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 167.00 | | | 331 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VB T. V. A. | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 432.00 | 7 157.00 | 26 275.00 | 33 432.00 |
VI Groupe et associés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 095.00 | 76 820.00 | 26 275.00 | 103 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
ST Autres comptes | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
YT Sous‐traitance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 011.00 | | | 74 011.00 |