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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 404.00 | -2 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 187 109.00 | 2 404.00 | 3 184 705.00 | 3 187 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 416.00 | 2 404.00 | 3 309 012.00 | 3 311 416.00 |
CU Autres participations | 3 187 109.00 | | 3 187 109.00 | 3 187 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 583.00 | 3 417.00 | | 27 583.00 |
DH Report à nouveau | 524 070.00 | 64 933.00 | | 524 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 397.00 | 483 302.00 | | -33 397.00 |
DK Provisions réglementées | 38 832.00 | 11 410.00 | | 38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 088.00 | 2 263 063.00 | | 2 257 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 515.00 | 1 183 666.00 | | 1 017 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 262.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 516.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 715.00 | 23 785.00 | | 31 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 924.00 | 1 208 229.00 | | 1 051 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 012.00 | 3 471 292.00 | | 3 309 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 422.00 | 11 410.00 | | 27 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 422.00 | 11 786.00 | | 27 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 422.00 | -11 786.00 | | -27 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 857.00 | 604 039.00 | | 128 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 254.00 | 120 737.00 | | 162 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 397.00 | 483 302.00 | | -33 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 768.00 | | 34 364.00 | 36 768.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 768.00 | | 34 364.00 | 36 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 178.00 | | 34 364.00 | 48 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 515.00 | 1 017 515.00 | | 1 017 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 924.00 | 1 051 924.00 | | 1 051 924.00 |