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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
084 Disponibilités | 224 043.00 | | 224 043.00 | 224 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 026.00 | | 244 026.00 | 244 026.00 |
110 Total général Actif | 244 026.00 | | 244 026.00 | 244 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
242 Autres charges externes. | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
252 Charges sociales | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
262 Autres charges | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |