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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 943.00 | 7 013.00 | 3 930.00 | 10 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 4 693.00 | 5 919.00 | 10 612.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 162.00 | 56 450.00 | 94 713.00 | 151 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 555.00 | 94 736.00 | 180 819.00 | 275 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 752.00 | 162 891.00 | 313 861.00 | 476 752.00 |
BT Marchandises | 97 111.00 | | 97 111.00 | 97 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BZ Autres créances | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CF Disponibilités | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 554.00 | | 341 554.00 | 341 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 306.00 | 162 891.00 | 655 415.00 | 818 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 090.00 | -64 461.00 | | -16 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 117.00 | 48 371.00 | | 33 117.00 |
DL TOTAL (I) | 18 027.00 | -15 090.00 | | 18 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 394.00 | 402 481.00 | | 307 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 328.00 | 123 952.00 | | 97 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801.00 | 186 686.00 | | 151 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 073.00 | 33 979.00 | | 39 073.00 |
EA Autres dettes | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 388.00 | 747 098.00 | | 637 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 415.00 | 732 008.00 | | 655 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 001.00 | | 874 001.00 | 874 001.00 |
FG Production vendue services | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 552.00 | | 1 160 552.00 | 1 160 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 153.00 | 990 204.00 | | 1 235 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 037.00 | 941 833.00 | | 1 202 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 117.00 | 48 371.00 | | 33 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 370.00 | 26 382.00 | | 450 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 752.00 | | | 476 752.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 717.00 | | | 426 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 336.00 | 26 382.00 | | 400 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 654.00 | 66 238.00 | | 96 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 824.00 | 2 189.00 | | 4 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 122.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | 61 927.00 | | 89 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 801.00 | 151 801.00 | | 151 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 394.00 | 88 047.00 | 219 347.00 | 307 394.00 |
VI Groupe et associés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 701.00 | 107 251.00 | 450.00 | 107 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 388.00 | 418 041.00 | 219 347.00 | 637 388.00 |