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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 220.00 | 610.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 127 860.00 | | 127 860.00 | 127 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 25 250.00 | 13 371.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 086.00 | 33 908.00 | 167 178.00 | 201 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 797.00 | 60 377.00 | 311 419.00 | 371 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 960.00 | | 355 960.00 | 355 960.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 88 196.00 | | 88 196.00 | 88 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 795.00 | | 568 795.00 | 568 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 592.00 | 60 377.00 | 880 215.00 | 940 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 377.00 | 83 314.00 | | 99 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 911.00 | 16 063.00 | | 32 911.00 |
DL TOTAL (I) | 143 288.00 | 110 377.00 | | 143 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 116.00 | 494 655.00 | | 508 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 113.00 | 39 298.00 | | 35 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 73 277.00 | | 118 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 190.00 | 63 864.00 | | 73 190.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 3 451.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 927.00 | 674 545.00 | | 736 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 215.00 | 784 922.00 | | 880 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 1 411 494.00 | | 1 411 494.00 | 1 411 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 352.00 | | 1 412 352.00 | 1 412 352.00 |
FM Production stockée | | | -48 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 262.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 14 822.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 3 088.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 606.00 | 1 065 697.00 | | 1 447 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 695.00 | 1 049 634.00 | | 1 414 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 911.00 | 16 063.00 | | 32 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 977.00 | | 158 319.00 | 215 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 371 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 787.00 | | 157 919.00 | 81 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 896.00 | 27 588.00 | 106.00 | 32 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 610.00 | 106.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 26 978.00 | | 32 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 669.00 | 4 134.00 | 16 535.00 | 20 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 355 960.00 | 355 960.00 | | 355 960.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 116.00 | 87 704.00 | 356 980.00 | 508 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 195.00 | 395 195.00 | | 395 195.00 |
VW T.V.A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 927.00 | 299 980.00 | 373 515.00 | 736 927.00 |