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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 5 356.00 | 18 644.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 122 315.00 | 15 349.00 | 106 966.00 | 122 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 410.00 | 28 028.00 | 81 382.00 | 109 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 054.00 | 55 714.00 | 80 340.00 | 136 054.00 |
BF Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 869.00 | 104 446.00 | 328 423.00 | 432 869.00 |
BT Marchandises | 531 175.00 | | 531 175.00 | 531 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 947.00 | | 1 226 947.00 | 1 226 947.00 |
BZ Autres créances | 321 068.00 | | 321 068.00 | 321 068.00 |
CF Disponibilités | 493 354.00 | | 493 354.00 | 493 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 293.00 | | 2 279 293.00 | 2 279 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 162.00 | 104 446.00 | 2 607 716.00 | 2 712 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DH Report à nouveau | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 838.00 | 251 221.00 | | 1 183 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 843.00 | 256 005.00 | | 1 239 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 543.00 | 412 631.00 | | 354 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | 28 766.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 750.00 | 176 859.00 | | 534 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 447.00 | 318 467.00 | | 435 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 212.00 | | |
EA Autres dettes | 36 342.00 | 15 440.00 | | 36 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 873.00 | 962 375.00 | | 1 367 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 716.00 | 1 218 380.00 | | 2 607 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 511.00 | 867 799.00 | | 1 051 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 16 739.00 | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 159.00 | 67 683.00 | 10 752.00 | 42 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | 67 683.00 | 10 752.00 | 42 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 750.00 | 534 750.00 | | 534 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 447.00 | 435 447.00 | | 435 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
UX Autres créances clients | 464 458.00 | 464 458.00 | | 464 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 543.00 | 38 181.00 | 316 362.00 | 354 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 489.00 | 762 489.00 | | 762 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 037.00 | 1 226 947.00 | 41 090.00 | 1 268 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 873.00 | 1 051 511.00 | 316 362.00 | 1 367 873.00 |