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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 15 023.00 | 38 655.00 | 53 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 783.00 | 15 023.00 | 38 760.00 | 53 783.00 |
BT Marchandises | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 536.00 | | 520 536.00 | 520 536.00 |
CF Disponibilités | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 852.00 | | 782 852.00 | 782 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 635.00 | 15 023.00 | 821 612.00 | 836 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 304 979.00 | 176 033.00 | | 304 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 416.00 | 128 946.00 | | 82 416.00 |
DL TOTAL (I) | 390 695.00 | 308 279.00 | | 390 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 590.00 | 82 060.00 | | 81 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 616.00 | 232 827.00 | | 253 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 244.00 | 164 398.00 | | 85 244.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 8 125.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 917.00 | 487 410.00 | | 430 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 612.00 | 795 688.00 | | 821 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 392.00 | | 1 391.00 | 52 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | | 1 391.00 | 52 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 10 716.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 10 716.00 | | 4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 616.00 | 253 616.00 | | 253 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 580.00 | 59 475.00 | 105.00 | 59 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 917.00 | 430 917.00 | | 430 917.00 |