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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 448.00 | 28 578.00 | 22 870.00 | 51 448.00 |
AH Fonds commercial | 727 494.00 | | 727 494.00 | 727 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 504.00 | 149 143.00 | 675 361.00 | 824 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 193.00 | 177 720.00 | 1 492 473.00 | 1 670 193.00 |
BT Marchandises | 883 944.00 | | 883 944.00 | 883 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BZ Autres créances | 320 705.00 | | 320 705.00 | 320 705.00 |
CF Disponibilités | 257 438.00 | | 257 438.00 | 257 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 044.00 | | 1 479 044.00 | 1 479 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 238.00 | 177 720.00 | 2 971 517.00 | 3 149 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 666.00 | 1 167 666.00 | | 1 167 666.00 |
DH Report à nouveau | -470 166.00 | | | -470 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 926.00 | -470 166.00 | | -5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 691 575.00 | 697 500.00 | | 691 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 442.00 | 443 191.00 | | 634 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 267.00 | 591 041.00 | | 546 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 456.00 | 958 267.00 | | 860 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 430.00 | 112 194.00 | | 235 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 1 478.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 942.00 | 2 107 669.00 | | 2 279 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 517.00 | 2 805 169.00 | | 2 971 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 178.00 | | 15.00 | 1 670 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 942.00 | | | 778 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 503.00 | | | 824 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 732.00 | | 15.00 | 66 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 720.00 | 83 999.00 | | 93 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 6 539.00 | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | 77 459.00 | | 71 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 456.00 | 860 456.00 | | 860 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
UX Autres créances clients | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 012.00 | 69 585.00 | 492 427.00 | 562 012.00 |
VI Groupe et associés | 546 094.00 | 546 094.00 | | 546 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 237.00 | 239 505.00 | 66 732.00 | 306 237.00 |
VW T.V.A. | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 942.00 | 1 787 515.00 | 492 427.00 | 2 279 942.00 |