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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 202.00 | 3 296.00 | 3 905.00 | 7 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 717.00 | 2 395.00 | 3 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 314.00 | 4 014.00 | 6 300.00 | 10 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
060 Stock marchandises | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
110 Total général Actif | 80 395.00 | 4 014.00 | 76 381.00 | 80 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 856.00 | 83 539.00 | | 186 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 857.00 | 3 294.00 | | 21 857.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | 327.00 | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 368.00 | 87 159.00 | | 210 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 810.00 | 81 065.00 | | 133 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 947.00 | -30 892.00 | | -14 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 293.00 | 3 553.00 | | 26 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 108.00 | -1 759.00 | | -1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 37 883.00 | 37 482.00 | | 37 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 509.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 219.00 | 547.00 | | 8 219.00 |
252 Charges sociales | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | 2 254.00 | | 1 760.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 433.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 094.00 | 93 191.00 | | 197 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 274.00 | -6 031.00 | | 13 274.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | | | 362.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 485.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 761.00 | -6 640.00 | | 12 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |