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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302.00 | 4 159.00 | 3 143.00 | 7 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 614.00 | 3 045.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 093.00 | 4 773.00 | 6 320.00 | 11 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 422.00 | | 509 422.00 | 509 422.00 |
BZ Autres créances | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
CF Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 472.00 | | 670 472.00 | 670 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 566.00 | 4 773.00 | 676 793.00 | 681 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | 4 998.00 | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 38 194.00 | 7 498.00 | | 38 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | 664.00 | | 14 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 745.00 | | | 342 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 4 477.00 | | 126 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 091.00 | 11 300.00 | | 145 091.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 40.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 598.00 | 16 482.00 | | 638 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 793.00 | 23 980.00 | | 676 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 809.00 | | 531 809.00 | 531 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 809.00 | | 531 809.00 | 531 809.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 135.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 135.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -135.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 850.00 | 58 785.00 | | 531 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 154.00 | 53 786.00 | | 501 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 696.00 | 4 998.00 | | 30 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | 131.00 | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 5 094.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 4 962.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 2 629.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 2 629.00 | | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 509 422.00 | 509 422.00 | | 509 422.00 |
VB T. V. A. | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 298.00 | 626 166.00 | 132.00 | 626 298.00 |
VW T.V.A. | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 853.00 | 295 853.00 | | 295 853.00 |