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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 085.00 | 666.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 550.00 | 10 633.00 | 39 917.00 | 50 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 597.00 | 12 718.00 | 40 879.00 | 53 597.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 925.00 | | 634 925.00 | 634 925.00 |
BZ Autres créances | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
CF Disponibilités | 240 635.00 | | 240 635.00 | 240 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 617.00 | | 1 123 617.00 | 1 123 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 214.00 | 12 718.00 | 1 164 496.00 | 1 177 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 282 327.00 | 80 332.00 | | 282 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 872.00 | 376 995.00 | | 66 872.00 |
DL TOTAL (I) | 624 199.00 | 732 327.00 | | 624 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 1 325.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 3 964.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 415 473.00 | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 626.00 | 186 468.00 | | 190 626.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 730.00 | 54 106.00 | | 210 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 297.00 | 661 336.00 | | 540 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 496.00 | 1 393 664.00 | | 1 164 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 297.00 | 661 336.00 | | 540 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 1 325.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 040 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 838.00 | |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 139 727.00 | | 18 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 944.00 | 2 626 955.00 | | 1 110 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 072.00 | 2 249 960.00 | | 1 044 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 872.00 | 376 995.00 | | 66 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 986.00 | | 42 404.00 | 11 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 53 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 50 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | | 42 404.00 | 8 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 9 153.00 | 793.00 | 4 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 917.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 8 236.00 | 793.00 | 3 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 634 925.00 | 634 925.00 | | 634 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 626.00 | 190 626.00 | | 190 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 359.00 | 812 112.00 | 247.00 | 812 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 297.00 | 540 297.00 | | 540 297.00 |