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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 002.00 | | 471 002.00 | 471 002.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 133.00 | | 536 133.00 | 536 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 446 437.00 | | 446 437.00 | 446 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | 4 947.00 | | 7 456.00 |
DG Autres réserves | 111 670.00 | 73 950.00 | | 111 670.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 49.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | 50 189.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 247 636.00 | 207 886.00 | | 247 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 441.00 | 125 713.00 | | 287 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 044.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 497.00 | 126 757.00 | | 288 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 133.00 | 334 643.00 | | 536 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 059.00 | 28 084.00 | | 217 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 424.00 | 52 770.00 | | 60 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674.00 | 2 581.00 | | 10 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 750.00 | 50 189.00 | | 49 750.00 |