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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 302.00 | | 1 426 302.00 | 1 426 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 910.00 | | 4 492 910.00 | 4 492 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
BZ Autres créances | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CF Disponibilités | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 653.00 | | 178 653.00 | 178 653.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 555.00 | | 4 763 555.00 | 4 763 555.00 |
CU Autres participations | 3 066 607.00 | | 3 066 607.00 | 3 066 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 41 576.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 721 224.00 | 789 931.00 | | 1 721 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 044.00 | 972 217.00 | | 743 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 768.00 | 2 628 724.00 | | 3 371 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 809 841.00 | 809 841.00 | | 809 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 234.00 | 882 553.00 | | 517 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 13 503.00 | | 14 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 666.00 | 163 555.00 | | 48 666.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194.00 | 1 452.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 787.00 | 1 870 903.00 | | 1 391 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 555.00 | 4 499 627.00 | | 4 763 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 461.00 | 551 720.00 | | 315 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 652.00 | -26 661.00 | | -17 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 221.00 | 1 310 201.00 | | 1 078 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 177.00 | 337 985.00 | | 335 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 044.00 | 972 217.00 | | 743 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 404.00 | | 1 417 012.00 | 4 091 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015 506.00 | 4 492 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 506.00 | 4 492 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 404.00 | | 1 417 012.00 | 4 091 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 115 597.00 | 23 604.00 | | 115 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 809 841.00 | 6 729.00 | | 809 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 302.00 | | 1 426 302.00 | 1 426 302.00 |
UX Autres créances clients | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 071.00 | 242 857.00 | 273 214.00 | 516 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 286.00 | | | 364 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 639.00 | 130 337.00 | 1 426 302.00 | 1 556 639.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 787.00 | 315 461.00 | 273 214.00 | 1 391 787.00 |