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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 790.00 | 10 382.00 | 408.00 | 10 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 969.00 | 26 706.00 | 22 263.00 | 48 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 159.00 | 37 088.00 | 108 071.00 | 145 159.00 |
060 Stock marchandises | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
072 Créances – Autres | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
084 Disponibilités | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 741.00 | | 335 741.00 | 335 741.00 |
110 Total général Actif | 480 900.00 | 37 088.00 | 443 812.00 | 480 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 490.00 | 718 636.00 | | 705 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 717.00 | 10 130.00 | | 11 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 10 906.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 3 319.00 | 2 795.00 | | 3 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 526.00 | 742 467.00 | | 732 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 257.00 | 453 445.00 | | 394 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 811.00 | -83 141.00 | | 9 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 556.00 | 1 339.00 | | 2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 107 014.00 | 120 446.00 | | 107 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 3 852.00 | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 197.00 | 146 388.00 | | 173 197.00 |
252 Charges sociales | 24 760.00 | 15 669.00 | | 24 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 659.00 | 13 138.00 | | 9 659.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 77.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 293.00 | 671 214.00 | | 727 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 234.00 | 71 253.00 | | 5 234.00 |
280 Produits financiers | 623.00 | 110.00 | | 623.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | 1 509.00 | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 15 518.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 955.00 | 54 337.00 | | 2 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 331.00 | | | 85 331.00 |