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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 098.00 | 2 120.00 | 44 978.00 | 47 098.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 1 055.00 | 28 944.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 3 166.00 | 86 833.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 278.00 | 6 342.00 | 645 935.00 | 652 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 410.00 | 6 342.00 | 738 067.00 | 744 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 336.00 | | | 497 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 831.00 | | | 720 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 067.00 | | | 738 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 652 278.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 342.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 469.00 | 67 130.00 | 283 055.00 | 494 469.00 |
VI Groupe et associés | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806.00 | 3 626.00 | 5 179.00 | 8 806.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 831.00 | 146 352.00 | 283 055.00 | 720 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |