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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 013.00 | | 605 013.00 | 605 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 108.00 | | 605 108.00 | 605 108.00 |
BN En cours de production de biens | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CF Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 403.00 | | 386 403.00 | 386 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 511.00 | | 991 511.00 | 991 511.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 111.00 | -166 194.00 | | -237 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 807.00 | -70 917.00 | | -20 807.00 |
DL TOTAL (I) | -232 918.00 | -212 111.00 | | -232 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 305.00 | 2 379 409.00 | | 1 221 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 6 259.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 429.00 | 2 385 667.00 | | 1 224 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 511.00 | 2 173 556.00 | | 991 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 488.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 807.00 | 72 406.00 | | 20 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 807.00 | -70 917.00 | | -20 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95.00 | | 2 485 013.00 | 95.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880 000.00 | 605 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880 000.00 | 605 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 2 485 013.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 007.00 | | 1 017 007.00 | 1 017 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 013.00 | | 605 013.00 | 605 013.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 852.00 | 47 839.00 | 605 013.00 | 652 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 429.00 | 207 421.00 | 1 017 007.00 | 1 224 429.00 |