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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 1 255.00 | 2 565.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 813.00 | 26 944.00 | 52 869.00 | 79 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 673.00 | 20 218.00 | 15 454.00 | 35 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 306.00 | 48 417.00 | 174 888.00 | 223 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 791 537.00 | | 791 537.00 | 791 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 897.00 | | 834 897.00 | 834 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 203.00 | 48 417.00 | 1 009 785.00 | 1 058 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 480 850.00 | 340 021.00 | | 480 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 761.00 | 140 829.00 | | 292 761.00 |
DL TOTAL (I) | 774 712.00 | 481 950.00 | | 774 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 774.00 | 33 983.00 | | 26 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 930.00 | 134 642.00 | | 129 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 68 036.00 | | 12 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 866.00 | 29 187.00 | | 65 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 074.00 | 265 848.00 | | 235 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 785.00 | 747 798.00 | | 1 009 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 144.00 | 231 865.00 | | 105 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 553.00 | 14 864.00 | | 33 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 1 073.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 371.00 | 13 791.00 | | 33 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 074.00 | 105 144.00 | | 235 074.00 |