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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 556.00 | 34 203.00 | 97 354.00 | 131 556.00 |
040 Immobilisations financières | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 816.00 | 34 203.00 | 128 614.00 | 162 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
072 Créances – Autres | 807 869.00 | | 807 869.00 | 807 869.00 |
084 Disponibilités | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
088 Caisse | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 044.00 | | 871 044.00 | 871 044.00 |
110 Total général Actif | 1 033 860.00 | 34 203.00 | 999 658.00 | 1 033 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 765 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 720.00 | 115 453.00 | | 170 720.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 465.00 | 1 800.00 | | 4 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 741.00 | 117 253.00 | | 178 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 418.00 | 45 032.00 | | 38 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 554.00 | -1 845.00 | | -9 554.00 |
242 Autres charges externes. | 102 024.00 | 37 812.00 | | 102 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | 256.00 | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
252 Charges sociales | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 157.00 | 13 045.00 | | 21 157.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 105.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 742.00 | 94 406.00 | | 179 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 000.00 | 22 848.00 | | -1 000.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 695.00 | 877.00 | | -16 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 633.00 | 21 971.00 | | 12 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 354.00 | | | 97 354.00 |