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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 149.00 | 12 017.00 | 14 131.00 | 26 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | 2 876.00 | 875.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 048.00 | 14 894.00 | 46 155.00 | 61 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 362.00 | 14 894.00 | 67 469.00 | 82 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 990.00 | -32 729.00 | | -26 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 818.00 | 5 739.00 | | 23 818.00 |
DL TOTAL (I) | -2 172.00 | -25 990.00 | | -2 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 541.00 | 89 590.00 | | 60 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 539.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | 5 166.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 641.00 | 97 324.00 | | 69 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 469.00 | 71 334.00 | | 67 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 641.00 | 97 324.00 | | 69 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | -858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 941.00 | 109 989.00 | | 117 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 123.00 | 104 250.00 | | 94 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 818.00 | 5 739.00 | | 23 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 4 167.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 4 167.00 | | 10 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |