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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 45 814.00 | 40 027.00 | 85 842.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 292.00 | 45 814.00 | 40 477.00 | 86 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
072 Créances – Autres | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
084 Disponibilités | 273 929.00 | | 273 929.00 | 273 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 748.00 | | 464 748.00 | 464 748.00 |
110 Total général Actif | 551 041.00 | 45 814.00 | 505 226.00 | 551 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 93 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |