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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
AP Constructions | 90 264.00 | 4 616.00 | 85 648.00 | 90 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 423.00 | 34 323.00 | 52 100.00 | 86 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 1 545.00 | 2 040.00 | 3 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 387.00 | 40 485.00 | 261 902.00 | 302 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 681.00 | | 362 681.00 | 362 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 115.00 | | 260 115.00 | 260 115.00 |
BZ Autres créances | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CF Disponibilités | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 225.00 | | 893 225.00 | 893 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 612.00 | 40 485.00 | 1 155 127.00 | 1 195 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 903.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 763.00 | 203 483.00 | | 302 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | 107 377.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 349 145.00 | 326 763.00 | | 349 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 643.00 | 32 218.00 | | 186 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 399.00 | 47 505.00 | | 26 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 016.00 | 63 978.00 | | 68 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 725.00 | 351 700.00 | | 389 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 935.00 | 180 958.00 | | 113 935.00 |
EA Autres dettes | 21 264.00 | 1 802.00 | | 21 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 982.00 | 678 162.00 | | 805 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 127.00 | 1 004 925.00 | | 1 155 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 744.00 | | 225 981.00 | 100 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 338.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 338.00 | 302 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 572.00 | | 220 981.00 | 75 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 172.00 | | 5 000.00 | 25 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 067.00 | 16 419.00 | | 24 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 067.00 | 16 419.00 | | 24 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 725.00 | 389 725.00 | | 389 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 260 115.00 | 260 115.00 | | 260 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 643.00 | 26 447.00 | 76 468.00 | 186 643.00 |
VP Divers | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 616.00 | 314 853.00 | 5 763.00 | 320 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 966.00 | 577 770.00 | 76 468.00 | 737 966.00 |