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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 784.00 | 12 580.00 | 12 203.00 | 24 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 12 141.00 | 12 359.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 283.00 | 24 721.00 | 42 562.00 | 67 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CF Disponibilités | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 589.00 | 24 721.00 | 102 868.00 | 127 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
DH Report à nouveau | -9 693.00 | | | -9 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | -9 693.00 | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 77 140.00 | 61 325.00 | | 77 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 250.00 | 20 487.00 | | 19 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 54 448.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156.00 | 4 024.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 728.00 | 78 958.00 | | 25 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 868.00 | 140 284.00 | | 102 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 791.00 | 281 013.00 | | 221 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 976.00 | 290 706.00 | | 205 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 815.00 | -9 693.00 | | 15 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 532.00 | | 8 751.00 | 58 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | | 8 751.00 | 40 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 699.00 | 8 022.00 | | 16 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | 8 022.00 | | 16 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 250.00 | 3 723.00 | 15 527.00 | 19 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 728.00 | 10 201.00 | 15 527.00 | 25 728.00 |