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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 504.00 | 33 062.00 | 132 442.00 | 165 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 064.00 | 564.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 60 597.00 | 17 022.00 | 77 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 751.00 | 96 723.00 | 150 028.00 | 246 751.00 |
BT Marchandises | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 355 443.00 | | 355 443.00 | 355 443.00 |
CF Disponibilités | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 707.00 | | 514 707.00 | 514 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 458.00 | 96 723.00 | 664 735.00 | 761 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 474.00 | 206 279.00 | | 160 474.00 |
DL TOTAL (I) | 168 474.00 | 214 279.00 | | 168 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 958.00 | 195 111.00 | | 162 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 031.00 | 290 264.00 | | 256 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 944.00 | 17 749.00 | | 18 944.00 |
EA Autres dettes | 58 329.00 | 41 518.00 | | 58 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 261.00 | 544 642.00 | | 496 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 735.00 | 758 921.00 | | 664 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 261.00 | 544 642.00 | | 496 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 673.00 | | 125 011.00 | 244 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 901.00 | 1 033.00 | 246 751.00 | 121 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 901.00 | 1 033.00 | 246 751.00 | 121 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 673.00 | | 125 011.00 | 244 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 170.00 | 36 266.00 | 714.00 | 61 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 170.00 | 36 266.00 | 714.00 | 61 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 030.00 | 256 030.00 | | 256 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VI Groupe et associés | 162 957.00 | 162 957.00 | | 162 957.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 276.00 | 318 276.00 | | 318 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 873.00 | 358 873.00 | | 358 873.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 261.00 | 496 261.00 | | 496 261.00 |