| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 640.00 | | 168 640.00 | 168 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 140.00 | | 225 140.00 | 225 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -65 490.00 | -1 053.00 | | -65 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | -242.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 5 996.00 | 48 720.00 | | 5 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 55 353.00 | | 61 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 626.00 | 86 728.00 | | 115 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 363.00 | 143 082.00 | | 177 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 140.00 | 191 802.00 | | 225 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 246.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 246.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -246.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 101.00 | 566 352.00 | | 577 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 631.00 | 566 595.00 | | 555 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 469.00 | -242.00 | | 21 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 194.00 | 4 887.00 | 27 300.00 | 64 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 194.00 | 4 887.00 | 27 300.00 | 64 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 474.00 | 25 574.00 | 900.00 | 26 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |