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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 549.00 | 5 900.00 | 6 450.00 |
AN Terrains | 725 463.00 | | 725 463.00 | 725 463.00 |
AP Constructions | 3 551 193.00 | 57 110.00 | 3 494 082.00 | 3 551 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 697.00 | 22 988.00 | 611 708.00 | 634 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 356.00 | 80 648.00 | 5 018 708.00 | 5 099 356.00 |
BZ Autres créances | 481 561.00 | | 481 561.00 | 481 561.00 |
CF Disponibilités | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 827.00 | | 524 827.00 | 524 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 183.00 | 80 648.00 | 5 543 535.00 | 5 624 183.00 |
CU Autres participations | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 200.00 | | | 1 255 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 767.00 | | | -228 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 432.00 | | | 1 026 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 548.00 | | | 3 848 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 753.00 | | | 631 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 102.00 | | | 4 517 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 535.00 | | | 5 543 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 543.00 | | | 191 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 274.00 | | | 302 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 767.00 | | | -228 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 099 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 911 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 911 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 648.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 465 328.00 | 465 328.00 | | 465 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848 454.00 | 146 775.00 | 914 023.00 | 3 848 454.00 |
VI Groupe et associés | 631 753.00 | 7 874.00 | 623 879.00 | 631 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 868 282.00 | | | 3 868 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VP Divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 876.00 | 483 124.00 | 8 752.00 | 491 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 102.00 | 191 543.00 | 1 537 902.00 | 4 517 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
ST Autres comptes | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |