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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
CF Disponibilités | 248 128.00 | | 248 128.00 | 248 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 774.00 | | 378 774.00 | 378 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 774.00 | | 798 774.00 | 798 774.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 073.00 | 8 836.00 | | 9 073.00 |
DG Autres réserves | 172 398.00 | 167 894.00 | | 172 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 667.00 | 4 741.00 | | 203 667.00 |
DL TOTAL (I) | 785 139.00 | 581 471.00 | | 785 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 080.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 635.00 | 1 467.00 | | 13 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 774.00 | 582 939.00 | | 798 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 635.00 | 1 467.00 | | 13 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 921.00 | -5 040.00 | | -3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 192.00 | 1 282.00 | | 201 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 475.00 | -3 459.00 | | -2 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 667.00 | 4 741.00 | | 203 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |