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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 561.00 | 1 566.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 972.00 | 14 035.00 | 88 937.00 | 102 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 880.00 | 14 597.00 | 94 284.00 | 108 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 805.00 | | 320 805.00 | 320 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 685.00 | 14 597.00 | 415 088.00 | 429 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | 90 933.00 | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 127 592.00 | 95 933.00 | | 127 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 996.00 | | | 144 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 647.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 66 151.00 | | 24 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 745.00 | 142 391.00 | | 116 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 497.00 | 209 189.00 | | 287 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 088.00 | 305 122.00 | | 415 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 702.00 | 209 189.00 | | 154 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 226.00 | | 680 226.00 | 680 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 226.00 | | 680 226.00 | 680 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 500.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 500.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -500.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 25 737.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 500.00 | 799 211.00 | | 680 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 842.00 | 708 278.00 | | 648 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 659.00 | 90 933.00 | | 31 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 194.00 | 74 686.00 | | 34 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 414.00 | 74 686.00 | | 30 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 11 242.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 11 242.00 | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 996.00 | 12 201.00 | 132 795.00 | 144 996.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 095.00 | 186 095.00 | | 186 095.00 |
VW T.V.A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 498.00 | 154 703.00 | 132 795.00 | 287 498.00 |