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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 564.00 | 6 941.00 | 8 623.00 | 15 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 1 949.00 | 2 709.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 778.00 | 15 193.00 | 18 585.00 | 33 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 638.00 | 24 082.00 | 34 555.00 | 58 638.00 |
BT Marchandises | 192 757.00 | | 192 757.00 | 192 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 331.00 | | 296 331.00 | 296 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 968.00 | 24 082.00 | 330 886.00 | 354 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 590.00 | -25 419.00 | | -8 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 652.00 | 16 828.00 | | 15 652.00 |
DL TOTAL (I) | 57 062.00 | 41 410.00 | | 57 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 944.00 | 153 452.00 | | 165 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 6 342.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428.00 | 5 548.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 65 610.00 | | 69 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 035.00 | 21 850.00 | | 31 035.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 5 375.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 824.00 | 258 294.00 | | 273 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 886.00 | 299 703.00 | | 330 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 402.00 | 252 746.00 | | 179 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 22.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 499.00 | | 666 499.00 | 666 499.00 |
FG Production vendue services | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 152.00 | | 672 152.00 | 672 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 387.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 38 400.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | 38 400.00 | | 2 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 135.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 135.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | 38 265.00 | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | -492.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 921.00 | 510 580.00 | | 702 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 269.00 | 493 752.00 | | 687 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 652.00 | 16 828.00 | | 15 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 274.00 | | 15 363.00 | 43 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | 11 100.00 | 4 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 210.00 | | 4 225.00 | 34 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 38.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 562.00 | 11 520.00 | | 12 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 4 159.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | 7 362.00 | | 9 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 489.00 | 71 495.00 | 91 994.00 | 163 489.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 396.00 | 179 402.00 | 91 994.00 | 271 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 3 319.00 | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | 3 831.00 | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 59 561.00 | 37 455.00 | | 59 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 544.00 | 32 008.00 | | 46 544.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 3 319.00 | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 791.00 | 73 295.00 | | 110 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |