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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 460.00 | | 121 460.00 | 121 460.00 |
CF Disponibilités | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 012.00 | | 293 012.00 | 293 012.00 |
CU Autres participations | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 751.00 | 258 751.00 | | 258 751.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 604.00 | -9 788.00 | | -11 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 993.00 | -1 816.00 | | -1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 245 154.00 | 247 147.00 | | 245 154.00 |
DP Provisions pour risques | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 775.00 | 44 218.00 | | 44 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 6 308.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 858.00 | 50 526.00 | | 47 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 012.00 | 297 673.00 | | 293 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 076.00 | | | 646 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993.00 | 1 816.00 | | 1 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 993.00 | -1 816.00 | | -1 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |