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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 394.00 | 5 865.00 | 34 529.00 | 40 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 394.00 | 5 865.00 | 34 529.00 | 40 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 393 875.00 | | 393 875.00 | 393 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 197.00 | | 449 197.00 | 449 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 592.00 | 5 865.00 | 483 727.00 | 489 592.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
DH Report à nouveau | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 384.00 | 64 162.00 | | 284 384.00 |
DL TOTAL (I) | 463 765.00 | 179 381.00 | | 463 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 3 698.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 21 578.00 | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 961.00 | 25 882.00 | | 19 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 727.00 | 205 263.00 | | 483 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 410.00 | | -13 410.00 | -13 410.00 |
FG Production vendue services | 185 418.00 | | 185 418.00 | 185 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 009.00 | | 172 009.00 | 172 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 19 411.00 | | 15 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 519.00 | 117 530.00 | | 560 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 135.00 | 53 368.00 | | 276 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 384.00 | 64 162.00 | | 284 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 150.00 | | 40 394.00 | 104 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |