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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 194.00 | 17 099.00 | 94.00 | 17 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 468.00 | 1 043 493.00 | 1 786 975.00 | 2 830 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 194.00 | | 223 194.00 | 223 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 856.00 | 1 060 593.00 | 2 010 263.00 | 3 070 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 873 490.00 | | 34 873 490.00 | 34 873 490.00 |
BZ Autres créances | 2 388 036.00 | | 2 388 036.00 | 2 388 036.00 |
CF Disponibilités | 3 857 577.00 | | 3 857 577.00 | 3 857 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159 247.00 | | 3 159 247.00 | 3 159 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 278 350.00 | | 44 278 350.00 | 44 278 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 349 206.00 | 1 060 593.00 | 46 288 613.00 | 47 349 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 874 662.00 | 41 288 715.00 | | 35 874 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 181.00 | 6 786 211.00 | | 8 387 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 770.00 | 1 827 402.00 | | 2 025 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 287 613.00 | 49 904 218.00 | | 46 287 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 288 613.00 | 49 905 218.00 | | 46 288 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 34 873 490.00 | 34 873 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 34 873 490.00 | 34 873 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 876 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 612 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 696 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 876 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 876 196.00 | 35 421 718.00 | | 34 876 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 876 196.00 | 35 421 718.00 | | 34 876 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 651.00 | | 25 263.00 | 3 931 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 876 448.00 | | 223 194.00 | 876 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 448.00 | 9 611.00 | 3 070 856.00 | 876 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 611.00 | 2 830 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 899.00 | | 21 181.00 | 2 818 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 559.00 | | 4 082.00 | 1 095 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 857.00 | 390 346.00 | 9 611.00 | 679 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | 5 731.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 489.00 | 384 615.00 | 9 611.00 | 668 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 182.00 | 8 387 182.00 | | 8 387 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 294.00 | 1 109 294.00 | | 1 109 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 484.00 | 874 484.00 | | 874 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 223 194.00 | | 223 194.00 | 223 194.00 |
UX Autres créances clients | 34 873 490.00 | 34 873 490.00 | | 34 873 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VB T. V. A. | 1 444 815.00 | 1 444 815.00 | | 1 444 815.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 884.00 | 923 629.00 | 255.00 | 923 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159 247.00 | 3 159 247.00 | | 3 159 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 643 967.00 | 40 420 518.00 | 223 449.00 | 40 643 967.00 |
VW T.V.A. | | | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 412 951.00 | 10 412 951.00 | | 10 412 951.00 |