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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 182 427.00 | | 1 182 427.00 | 1 182 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 302.00 | | 1 183 302.00 | 1 183 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 302.00 | | 1 195 302.00 | 1 195 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | -95.00 | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 12 015.00 | 1 905.00 | | 12 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 571.00 | 813 378.00 | | 828 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 196.00 | 71 859.00 | | 292 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 10 914.00 | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 109.00 | 21 973.00 | | 43 109.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 2 500.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 284.00 | 920 624.00 | | 1 183 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 302.00 | 922 528.00 | | 1 195 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 636.00 | | | -17 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 938.00 | 83 383.00 | | 183 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 824.00 | 83 478.00 | | 173 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 114.00 | -95.00 | | 10 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 759.00 | | | 821 759.00 |
VI Groupe et associés | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 259.00 | | | -16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 284.00 | 361 525.00 | | 1 183 284.00 |