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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 244.00 | | 875 244.00 | 875 244.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 165.00 | | 895 165.00 | 895 165.00 |
CU Autres participations | 860 744.00 | | 860 744.00 | 860 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | -1 726.00 | | 12 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 18 880.00 | 3 274.00 | | 18 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 655.00 | | | 693 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 987.00 | 2 500.00 | | 174 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 360.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 285.00 | 2 860.00 | | 876 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 165.00 | 6 134.00 | | 895 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 431.00 | 2 860.00 | | 205 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 872 744.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 872 744.00 | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 555.00 | 20 701.00 | 327 188.00 | 691 555.00 |
VI Groupe et associés | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -393 110.00 | | | -393 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 649.00 | 204 795.00 | 327 188.00 | 875 649.00 |