| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
AP Constructions | 53 203 611.00 | 990 762.00 | 52 212 849.00 | 53 203 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320 792.00 | 141 645.00 | 8 179 147.00 | 8 320 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 730 921.00 | | 5 730 921.00 | 5 730 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 290 683.00 | 1 132 407.00 | 66 158 275.00 | 67 290 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 082.00 | | 4 562 082.00 | 4 562 082.00 |
BZ Autres créances | 2 226 506.00 | | 2 226 506.00 | 2 226 506.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 657.00 | | 7 289 657.00 | 7 289 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 580 340.00 | 1 132 407.00 | 73 447 933.00 | 74 580 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 730 401.00 | -1 720 187.00 | | -2 730 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637 480.00 | -1 010 214.00 | | -1 637 480.00 |
DL TOTAL (I) | -4 267 881.00 | -2 630 401.00 | | -4 267 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 324.00 | 175 019.00 | | 21 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 324.00 | 175 019.00 | | 21 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 202 967.00 | 184 448.00 | | 63 202 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 109.00 | | | 537 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 670.00 | 1 224 158.00 | | 2 370 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 740.00 | 672 572.00 | | 1 289 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 756 238.00 | 1 618 786.00 | | 5 756 238.00 |
EA Autres dettes | 4 537 766.00 | 54 638 967.00 | | 4 537 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 694 490.00 | 58 338 932.00 | | 77 694 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 447 933.00 | 55 883 551.00 | | 73 447 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 221.00 | | 770 221.00 | 770 221.00 |
FG Production vendue services | 7 790 986.00 | | 7 790 986.00 | 7 790 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 208.00 | | 8 561 208.00 | 8 561 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 179.00 | 131 558.00 | | 6 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 179.00 | 131 558.00 | | 6 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 179.00 | -131 558.00 | | -6 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 488.00 | 10 790.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 284.00 | 6 955 009.00 | | 8 789 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 765.00 | 7 965 223.00 | | 10 426 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637 480.00 | -1 010 214.00 | | -1 637 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 210 673.00 | | 16 082 129.00 | 51 210 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 67 290 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 415.00 | | 35 358.00 | 3 699 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 699 415.00 | | 67 255 324.00 | -3 699 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083 707.00 | | 651 066.00 | 3 083 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 124 846.00 | | 15 431 064.00 | 48 124 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 699 415.00 | | | -3 699 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 132 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 132 407.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 019.00 | 1 305.00 | 155 001.00 | 175 019.00 |
6T Sur comptes clients | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 261.00 | 1 305.00 | 223 243.00 | 243 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | 223 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 670.00 | 2 370 670.00 | | 2 370 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 712.00 | 172 712.00 | | 172 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 756 238.00 | 5 756 238.00 | | 5 756 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 720.00 | 1 109 720.00 | | 1 109 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 562 082.00 | 4 232 018.00 | 330 064.00 | 4 562 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VB T. V. A. | 1 895 265.00 | 1 895 265.00 | | 1 895 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 202 967.00 | 63 202 967.00 | | 63 202 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 960 283.00 | 3 960 283.00 | | 3 960 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VP Divers | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 237.00 | 706 237.00 | | 706 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 588.00 | 6 458 524.00 | 330 064.00 | 6 788 588.00 |
VW T.V.A. | 298 005.00 | 298 005.00 | | 298 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 689 618.00 | 77 689 618.00 | | 77 689 618.00 |