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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
CU Autres participations | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -499.00 | -108.00 | | -499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | -391.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508.00 | 501.00 | | 7 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 846.00 | 77 518.00 | | 61 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 905.00 | 53 096.00 | | 76 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 647.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 2 200.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 193.00 | 133 460.00 | | 140 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 701.00 | 133 962.00 | | 147 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 492.00 | 4 000.00 | | 11 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485.00 | 4 391.00 | | 4 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007.00 | -391.00 | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 846.00 | 15 861.00 | 45 985.00 | 61 846.00 |
VI Groupe et associés | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 193.00 | 94 208.00 | 45 985.00 | 140 193.00 |