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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 102.00 | 516.00 | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 845.00 | 32 251.00 | 74 594.00 | 106 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | 941.00 | 13 170.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 435.00 | 34 294.00 | 985 141.00 | 1 019 435.00 |
BT Marchandises | 207 456.00 | | 207 456.00 | 207 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BZ Autres créances | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 040.00 | | 126 040.00 | 126 040.00 |
CF Disponibilités | 285 762.00 | | 285 762.00 | 285 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 084.00 | | 715 084.00 | 715 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 519.00 | 34 294.00 | 1 700 225.00 | 1 734 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DH Report à nouveau | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 742.00 | | | 220 742.00 |
DL TOTAL (I) | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 509.00 | | | 967 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 835.00 | | | 238 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 819.00 | | | 1 348 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 225.00 | | | 1 700 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 821.00 | | | 473 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 339.00 | | 2 268 339.00 | 2 268 339.00 |
FG Production vendue services | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 889.00 | | 2 330 889.00 | 2 330 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 048.00 | | | 2 372 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 305.00 | | | 2 151 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 742.00 | | | 220 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 512.00 | | 2 923.00 | 1 016 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 850.00 | | 768.00 | 895 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 591.00 | | 1 255.00 | 105 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 071.00 | | 900.00 | 15 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 305.00 | 13 048.00 | | 20 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 1 085.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 11 963.00 | | 20 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940.00 | 1.00 | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | 1.00 | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 1.00 | | 940.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 509.00 | 92 511.00 | 374 629.00 | 967 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 938.00 | 95 826.00 | 14 111.00 | 109 938.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 819.00 | 473 821.00 | 374 629.00 | 1 348 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
ST Autres comptes | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 070.00 | | | 111 070.00 |