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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 954.00 | 3 183.00 | 9 771.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 054.00 | 3 183.00 | 43 871.00 | 47 054.00 |
BT Marchandises | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
CF Disponibilités | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 021.00 | | 161 021.00 | 161 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 075.00 | 3 183.00 | 204 892.00 | 208 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 32 004.00 | 13 379.00 | | 32 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 158.00 | 18 625.00 | | 47 158.00 |
DL TOTAL (I) | 80 153.00 | 32 994.00 | | 80 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 722.00 | 70 022.00 | | 64 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 27 492.00 | | 9 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 913.00 | 32 313.00 | | 45 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 739.00 | 129 827.00 | | 124 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 892.00 | 162 822.00 | | 204 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 430.00 | | 1 624.00 | 45 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | | 1 624.00 | 11 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718.00 | 1 466.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 466.00 | | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 722.00 | 45 386.00 | 19 336.00 | 64 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 214.00 | 92 114.00 | 3 100.00 | 95 214.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 739.00 | 105 402.00 | 19 336.00 | 124 739.00 |