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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 794.00 | 23 801.00 | | 32 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | 8 992.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 41 957.00 | 34 444.00 | | 41 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 541.00 | 70 718.00 | | 63 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 3 132.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 053.00 | 73 850.00 | | 65 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 010.00 | 108 294.00 | | 107 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 053.00 | 73 850.00 | | 65 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 100.00 | 10 500.00 | | 17 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587.00 | 1 508.00 | | 9 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 513.00 | 8 992.00 | | 7 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |