| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 3 994.00 | 4 512.00 | 8 506.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 986.00 | 3 994.00 | 4 992.00 | 8 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
072 Créances – Autres | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
084 Disponibilités | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 112.00 | | 198 112.00 | 198 112.00 |
110 Total général Actif | 207 098.00 | 3 994.00 | 203 103.00 | 207 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
242 Autres charges externes. | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 505.00 | | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 824.00 | | | 141 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 993.00 | | | 4 993.00 |