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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 851.00 | | 1 780 851.00 | 1 780 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BZ Autres créances | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 642.00 | | 168 642.00 | 168 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 493.00 | | 1 949 493.00 | 1 949 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
CU Autres participations | 1 500 050.00 | | 1 500 050.00 | 1 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 888.00 | 13 120.00 | | 19 888.00 |
DG Autres réserves | 377 847.00 | 249 272.00 | | 377 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 380.00 | 135 343.00 | | 31 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 115.00 | 1 898 735.00 | | 1 930 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 660.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 704.00 | 20 415.00 | | 11 704.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 377.00 | 28 076.00 | | 19 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 493.00 | 1 926 811.00 | | 1 949 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 377.00 | 28 076.00 | | 19 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FQ Autres produits | | | 62 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 62 542.00 | 71 793.00 | | 62 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 8 603.00 | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 507.00 | 171 843.00 | | 68 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 127.00 | 36 500.00 | | 37 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 380.00 | 135 343.00 | | 31 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 051.00 | | 100 000.00 | 1 790 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 200.00 | 1 780 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 200.00 | 1 780 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 050.00 | | 100 000.00 | 1 790 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 493.00 | 395 493.00 | | 395 493.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |