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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 803.00 | 592.00 | 8 212.00 | 8 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 9.00 | 678.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 490.00 | 601.00 | 8 889.00 | 9 490.00 |
BT Marchandises | 721 160.00 | | 721 160.00 | 721 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 1 966 886.00 | | 1 966 886.00 | 1 966 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 851.00 | | 2 699 851.00 | 2 699 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 341.00 | 601.00 | 2 708 740.00 | 2 709 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -531.00 | | | -531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 044.00 | -531.00 | | 343 044.00 |
DL TOTAL (I) | 352 514.00 | 9 469.00 | | 352 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 362.00 | 2 088 977.00 | | 2 110 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 009.00 | 48 840.00 | | 9 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 456.00 | 2 190.00 | | 236 456.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 226.00 | 2 140 408.00 | | 2 356 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 740.00 | 2 149 877.00 | | 2 708 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 701.00 | 74 883.00 | | 290 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 213.00 | 43 688.00 | 2 065 525.00 | 2 109 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VW T.V.A. | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 226.00 | 290 701.00 | 2 065 525.00 | 2 356 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 2 598.00 | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 910.00 | 71 399.00 | | 80 910.00 |
ST Autres comptes | 12 367.00 | 8 238.00 | | 12 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | 360.00 | | 241.00 |
YT Sous‐traitance | 3 312.00 | 473 374.00 | | 3 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | 2 598.00 | | 5 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 699.00 | 3 722.00 | | 223 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 540.00 | 101 159.00 | | 24 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 829.00 | 553 372.00 | | 96 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |