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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 5 502.00 | 628.00 | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 9 828.00 | 8 824.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 852.00 | 122 351.00 | 231 501.00 | 353 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 383.00 | 137 681.00 | 264 702.00 | 402 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BN En cours de production de biens | 5 035 407.00 | | 5 035 407.00 | 5 035 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 764.00 | | 843 764.00 | 843 764.00 |
BZ Autres créances | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
CF Disponibilités | 1 278 079.00 | | 1 278 079.00 | 1 278 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 184.00 | | 7 293 184.00 | 7 293 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 567.00 | 137 681.00 | 7 557 886.00 | 7 695 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 697.00 | -120 306.00 | | -124 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | -4 391.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 125 899.00 | 125 303.00 | | 125 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 682.00 | 298 170.00 | | 269 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 045.00 | 809 537.00 | | 591 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 552.00 | 706 445.00 | | 465 552.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 105 709.00 | 4 086 421.00 | | 6 105 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 431 987.00 | 5 901 338.00 | | 7 431 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 886.00 | 6 026 641.00 | | 7 557 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 682.00 | | | 269 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 822.00 | | 2 992 822.00 | 2 992 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 822.00 | | 2 992 822.00 | 2 992 822.00 |
FM Production stockée | | | 1 613 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 933.00 | 601 750.00 | | 34 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 963.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 075.00 | 600 787.00 | | 33 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 648.00 | 4 142 812.00 | | 4 667 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 052.00 | 4 147 203.00 | | 4 667 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | -4 391.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 837.00 | | 62 646.00 | 341 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 402 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 372 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 872.00 | | 62 232.00 | 311 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 835.00 | | 414.00 | 23 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 428.00 | 66 538.00 | 286.00 | 71 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 2 043.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | 64 495.00 | 286.00 | 67 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 045.00 | 591 045.00 | | 591 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 989.00 | 173 989.00 | | 173 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 105 709.00 | 6 105 709.00 | | 6 105 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
UX Autres créances clients | 843 764.00 | 843 764.00 | | 843 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VB T. V. A. | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VI Groupe et associés | 269 682.00 | 269 682.00 | | 269 682.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 964.00 | 930 215.00 | 23 749.00 | 953 964.00 |
VW T.V.A. | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 987.00 | 7 431 987.00 | | 7 431 987.00 |