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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 401.00 | 99 227.00 | 150 174.00 | 249 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 401.00 | 99 227.00 | 150 174.00 | 249 401.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 313.00 | 26 415.00 | 124 898.00 | 151 313.00 |
BZ Autres créances | 665 251.00 | | 665 251.00 | 665 251.00 |
CF Disponibilités | 746 194.00 | | 746 194.00 | 746 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 758.00 | 26 415.00 | 1 536 343.00 | 1 562 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 158.00 | 125 642.00 | 1 686 517.00 | 1 812 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 404 110.00 | -1 185 619.00 | | -2 404 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 107.00 | -1 218 491.00 | | -1 320 107.00 |
DK Provisions réglementées | 30 252.00 | 15 121.00 | | 30 252.00 |
DL TOTAL (I) | -3 393 965.00 | -2 088 989.00 | | -3 393 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 176.00 | 1 633 349.00 | | 2 849 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 571.00 | 19 012.00 | | 21 571.00 |
EA Autres dettes | | 2 200 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 482.00 | 3 852 361.00 | | 5 080 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 517.00 | 1 763 372.00 | | 1 686 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 391.00 | 60 505.00 | 413 896.00 | 353 391.00 |
FG Production vendue services | 39 721.00 | 9 464.00 | 49 185.00 | 39 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 111.00 | 69 969.00 | 463 080.00 | 393 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 971.00 | 2 487.00 | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 2 487.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 22.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 102.00 | 6 727.00 | | 19 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 229.00 | 6 748.00 | | 19 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 258.00 | -4 262.00 | | -15 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 564.00 | 291 647.00 | | 596 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 671.00 | 1 510 138.00 | | 1 916 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 107.00 | -1 218 491.00 | | -1 320 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 946.00 | | 139 487.00 | 124 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 032.00 | 249 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 249 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 946.00 | | 139 487.00 | 124 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 437.00 | 52 264.00 | 1 475.00 | 48 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | 52 264.00 | 1 475.00 | 48 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 121.00 | 19 102.00 | 3 971.00 | 15 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 121.00 | 45 517.00 | 3 971.00 | 15 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 102.00 | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 176.00 | 2 565 176.00 | 284 000.00 | 2 849 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 151 313.00 | 123 839.00 | 27 474.00 | 151 313.00 |
VB T. V. A. | 662 814.00 | 662 814.00 | | 662 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 564.00 | 789 090.00 | 27 474.00 | 816 564.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 482.00 | 2 596 482.00 | 2 484 000.00 | 5 080 482.00 |