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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 087.00 | 4 269.00 | 8 818.00 | 13 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 476.00 | 4 269.00 | 11 207.00 | 15 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
060 Stock marchandises | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 817.00 | 14 688.00 | 9 129.00 | 23 817.00 |
072 Créances – Autres | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
084 Disponibilités | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 177.00 | 14 688.00 | 225 489.00 | 240 177.00 |
110 Total général Actif | 255 653.00 | 18 957.00 | 236 696.00 | 255 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |