| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 078.00 | 840.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917.00 | 1 078.00 | 7 840.00 | 8 917.00 |
BT Marchandises | 251 818.00 | | 251 818.00 | 251 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BZ Autres créances | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
CF Disponibilités | 375 797.00 | | 375 797.00 | 375 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 537.00 | | 782 537.00 | 782 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 454.00 | 1 078.00 | 790 376.00 | 791 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 631.00 | 17 392.00 | | 115 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 988.00 | 98 238.00 | | 77 988.00 |
DL TOTAL (I) | 204 619.00 | 126 631.00 | | 204 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 061.00 | 368 316.00 | | 434 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 947.00 | 131 056.00 | | 148 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 757.00 | 502 122.00 | | 585 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 376.00 | 628 753.00 | | 790 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 757.00 | 502 122.00 | | 585 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 452 210.00 | -840.00 | 5 451 369.00 | 5 452 210.00 |
FG Production vendue services | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 642.00 | -840.00 | 5 460 801.00 | 5 461 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 294.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 311.00 | 10 666.00 | | 11 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 490.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | 31 321.00 | | 23 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 152.00 | 5 491 147.00 | | 5 462 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 163.00 | 5 392 909.00 | | 5 384 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 988.00 | 98 238.00 | | 77 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 061.00 | 434 061.00 | | 434 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 922.00 | 154 922.00 | 7 000.00 | 161 922.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 757.00 | 585 757.00 | | 585 757.00 |