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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 286.00 | 1 135.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420.00 | 1 286.00 | 1 135.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 992.00 | 1 286.00 | 105 707.00 | 106 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
DL TOTAL (I) | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423.00 | | 997.00 | 1 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | 997.00 | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 785.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 785.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 971.00 | 7 031.00 | 11 940.00 | 18 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 632.00 | 32 692.00 | 11 940.00 | 44 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 244.00 | | | 41 244.00 |