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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 586.00 | 41 844.00 | 295 742.00 | 337 586.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 486.00 | 41 844.00 | 316 642.00 | 358 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
072 Créances – Autres | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
084 Disponibilités | 127 191.00 | | 127 191.00 | 127 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
110 Total général Actif | 540 313.00 | 41 844.00 | 498 469.00 | 540 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 792 830.00 | | | 792 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556.00 | | | 556.00 |
230 Autres produits | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 773.00 | | | 808 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407 186.00 | | | 407 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 489.00 | | | -45 489.00 |
242 Autres charges externes. | 147 887.00 | | | 147 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 552.00 | | | 208 552.00 |
252 Charges sociales | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 540.00 | | | 814 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
280 Produits financiers | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 263 261.00 | | | 263 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358 486.00 | | | 358 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 341.00 | | | 85 341.00 |