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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 93 333.00 | 176 667.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 783.00 | 86 499.00 | 210 285.00 | 296 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 5 448.00 | 5 314.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 514.00 | 185 280.00 | 426 234.00 | 611 514.00 |
BT Marchandises | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 875.00 | | 173 875.00 | 173 875.00 |
BZ Autres créances | 677 611.00 | | 677 611.00 | 677 611.00 |
CF Disponibilités | 625 624.00 | | 625 624.00 | 625 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 995.00 | | 1 615 995.00 | 1 615 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 509.00 | 185 280.00 | 2 042 229.00 | 2 227 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DG Autres réserves | 478 417.00 | 88 128.00 | | 478 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 758.00 | 390 290.00 | | 82 758.00 |
DL TOTAL (I) | 606 564.00 | 523 806.00 | | 606 564.00 |
DP Provisions pour risques | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 986.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 637.00 | 44 690.00 | | 549 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 139.00 | 1 180 609.00 | | 713 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 3 600.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 014.00 | 1 229 884.00 | | 1 398 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 229.00 | 1 753 690.00 | | 2 042 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 014.00 | 1 229 884.00 | | 1 398 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 986.00 | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
FG Production vendue services | 4 707 045.00 | | 4 707 045.00 | 4 707 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 200.00 | | 4 795 200.00 | 4 795 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 779 459.00 | 800 211.00 | | 1 779 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 459.00 | 800 211.00 | | 1 779 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 198.00 | | | 218 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 198.00 | 773.00 | | 218 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561 261.00 | 799 438.00 | | 1 561 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 191.00 | 6 264 181.00 | | 7 446 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 432.00 | 5 873 891.00 | | 7 363 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 758.00 | 390 290.00 | | 82 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 223.00 | | 156 721.00 | 185 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 717.00 | | 154 828.00 | 152 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 076.00 | | 1 893.00 | 32 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 223.00 | 52 731.00 | | 39 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 215.00 | 52 731.00 | | 39 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 637.00 | 549 637.00 | | 549 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 425.00 | 580 425.00 | | 580 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
UX Autres créances clients | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VC Groupe et associés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VP Divers | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 483.00 | 354 483.00 | | 354 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 529.00 | 960 560.00 | 33 969.00 | 994 529.00 |
VW T.V.A. | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 014.00 | 1 398 014.00 | | 1 398 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |